出纳工作总结15篇

总结在一个时期、一个年度、一个阶段对学习和工作生活等情况加以回顾和分析的一种书面材料,它可以帮助我们总结以往思想,发扬成绩,不妨坐下来好好写写总结吧。但是总结有什么要求呢?以下是小编收集整理的出纳工作总结 ,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

出纳工作总结 1

一年来的工作结束了,我还是感觉非常有意义的,在这方面我感觉非常的有意义,继续这么维持下去还是需要去做好调整的,在这方面我感觉非常的充实,作为一名出纳工作者,我时刻感受到了这些,在这个过程当中我觉得,我深刻的意识到了这一点在,我希望自己可以做的更好一点的,新的一年开始了,我会让自己更加的充实,也就过去一年来的工作我总结一番:

现在回想起来还是很有意义的,我知道在这个过程当中,我是能够接触到更多的东西,这对我而言也是非常有意义的事情,每天除了做好自己的事情之外,我也和周围的同事相处的非常的好的,也知道在今后的工作当中能够做好自己分内的职责,在这个过程当中我愿意去接触好这些,现在包括以后我都会受到这些影响,配合各个部门的工作,我也是深刻的体会到了这一点,这是我的职责所在,现在回想起来的时候还是做的比较认真的,出纳工作还是我应该要努力去做出调整好的,这让我感觉非常的充实。

在新一年的工作当中,我也会坚持去做好相关的职责,我也维持好了相关的职责,为了进一步提高自己的业务能力,我也是虚心的学习了很多,积极的参加每一次的讲座,现在回想起来确实是非常有意义的,也感觉这是一件很有意义的事情,我清楚自己在接下来的工作当中,应该要主动一点去调整好的,在这个过程当中,我还是做的比较认真,在这一点上面我清楚的意识到了这一点,我也相信在这样的环境下面应该对工作认真一点,只有在这样的环境下面一点点的去积累,才可以接触到更多的知识,这一年确实也是工作比较都多的,从年初到现,我们一直都在不断的完善着这份工作,我现在回想起来的时候确实是很充实,以后在工作当中,我也一定会让自己做的更好一点,我感激在这个过程当中积累的经验。

我知道这对我个人能力是一个非常不错的提高,不管是做什么事情都应该有自己的态度,工作态度是排在第一位的,虽然每天的工作非常充实,但是现在我还是深刻的体会到了这一点,我现在也是做的很好的,感激周围的同事,我也是一直在学习着,也相信以后是可以做出更好的成绩,在这一点上面我是可以做的更好的,我也调整好心态,认真做好公司的出纳工作。

出纳工作总结 2

从20xx年7月16日入职到现在已经六年多了。从管理办公室的财务助理,到公司总部的出纳、会计,从“金网”温暖的大家庭里,我学到了很多,我做到了。展望未来,我对公司的发展和未来的工作充满信心和希望。为了制定更好的工作目标,取得更好的工作效果,我把参加工作以来的情况总结如下:

一、前期工作总结。

对于企业来说,能力往往超越知识,物业管理公司对人才的要求也是能力第一。物业管理企业对人才的要求很多,包括:组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调沟通能力等。

第一阶段(20倍―20倍):初级阶段。

在X毕业之初,没有任何工作经验,对物业管理行业一无所知,有幸加入“金网―悉尼奥翔”管理团队,看似简单的开票日常收费银行对接建立收费台账与总部财务对接,一切从零开始。我自觉加强学习,虚心求教释疑,不断理清工作思路,总结工作方法。在各级领导和同事的帮助和指导下,我从不参加会议,也从不熟悉会议。我逐渐摸清了工作中的基本情况,找到了突破点,抓住了工作的重点和难点。后来,财务助理、嘉宾代表的特殊身份加速缩短了我与“专业人士”的距离。客户服务前台的客户电话接听和接待需要很强的专业知识和沟通技巧。大部分的物业管理都是琐碎的。协调好了,工作就会很被动。

这就需要在服务过程中不断提高与外界沟通的能力。同时,公司内部的沟通也很重要。部门之间的沟通也很重要。只有通过良好的沟通,才能提高工作效率,减少不必要的人工成本。一方面,边做边学,边做边学,不断掌握方法:积累经验。另一方面,问书,问同事,不断丰富知识和技能。

“勤能补拙”,因为当时我就生活在项目中,我利用下班后的时间总结完善自己的工作内容,建立了各种收费账的模板。同时,我结合管理处的实际情况,制定了《财务收费流程》、《财务对接流程》、《押金退款流程》、《特约服务收费流程》。在各级领导的支持和同事的配合下,各项流程迅速普及,为管理处日常财务工作的顺利开展奠定了坚实的基础。

第二阶段(20倍―20倍):开发阶段。

这一阶段,他在继续担任雪梨岙乡财务助理的同时,还介入了新接手项目温哥华森林管理处的前期财务助理工作,进一步巩固了他从前期接管物业到业主入住所积累的财务工作经验,也丰富了他的物业管理专业知识。项目进入日常管理后,因为新招聘的财务助理是应届毕业生,我接触到了辅导新人的工作内容。我把自己的工作经验用文字表达出来,和新人一起逐点练习,一起发现问题,一起解决问题。经过三个月的努力,新招聘的财务助理已经能够胜任财务助理的工作。20xx年底,我被调到公司新接手的VILLA管理处,担任财务助理。此时恰逢财政部门改革。我努力学习专业知识,积极配合体制改革,在工作中取得了一些成绩,得到了领导的肯定。

第三阶段(20年―现在):持续改进阶段。

年底,我被调到公司财务部当出纳。首先收银员一定要有足够的耐心和细心,不能出错。每次还账,我都会把每笔钱数两遍,再数两遍。每天做好结账盘点,做好现金盘点表。每月月底做好银行对账工作,及时编制银行余额对账表,做好与会计科目的对账工作。工资的发放需要谨慎和谨慎,这直接关系到员工个人利益,因为日常的工作量已经基本饱和,每次做工资的时候,我都会主动加班,保证及时将工资发放给员工。而公司总部出纳更大的一部分工作内容是与管理处财务助理的工作对接,由于当时管理处财务人员流动较大,面对新人更需要耐心的去指导她们的工作,细致的讲解公司的一些工作流程,使她们尽快融入金网络这个大家庭。

年底我由出纳岗位转为会计,负责雪梨澳乡和VILLA管理处的主管会计工作,同时兼工资发放工作,这一期间我学习并掌握了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能,提高迅速。同时我的工作内容还包括通过对月度、季度以及年度的财务分析,及时并动态地掌握管理处营运和财务状况,发现工作中的问题,并提出财务建议,为管理处负责人决策提供可靠的财务依据。今年6月我的工作内容再次调整,工资发放工作正式移交给了出纳,主要负责长远天地、温哥华森林及VILLA管理处的主管会计工作。

二、主要经验和收获。

在金网络工作的六年多时间里,积累了许多工作经验,尤其是管理处基层财务工作经验,同时也取得了一定的成绩,总结起来有以下几个方面的经验和收获:

(一)只有摆正自己的位置,下功夫熟悉基本业务,才能尽快适应新的工作岗位。

(二)只有主动融入集体,处理好各方面的关系,才能在新的环境中保持好的工作状态。

(三)只有坚持原则落实制度,认真理财管账,才能履行好财务职责。

(四)只有树立服务意识,加强沟通协调,才能把分内的工作做好。

(五)只有保持心态平和,“取人之长、补己之短”,才能不断提高、取得进步。

三、确立工作目标,加强协作。

财务工作象年轮,一个月工作的结束,意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作,虽然繁杂、琐碎,也没有太多新奇,但是做为企业正常运转的命脉,我深深的感到自己岗位的价值,同时也为自己的工作设定了新的目标:

1、以预算为依据,积极控制成本、费用的支出,并在日常的财务管理中加强与管理处的沟通,倡导效益优先,注重现金流量、货币的时间价值和风险控制,充分发挥预算的目标作用,不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。

2、实抓应收账款的管理,预防呆账,减少坏账,保全管理处的经营成果。

3、积极参预,配合管理处开拓新的经济增长点。

以上是我对自己工作的总结汇总,敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中,我将一如既往的努力工作,不断总结工作经验。努力学习,不断提高自己的专业知识和业务能力,以新形象,新面貌,为公司的辉煌发展而努力奋斗。

出纳工作总结 3

任XX有限公司出纳职务以来,我虚心学习新的专业知识,积极配合同事间的工作,努力完善自身适应岗位要求,以最佳的状态面对每一天的工作。作为出纳,我在各方面工作中尽职尽责,寻求更好的工作方式和方法,顺利完成了如下的具体工作

1.

现金的收支及管理。保管好库存现金,严格遵守现金管理制度。收取现金时仔细点算,及时存入银行账户,不得坐支现金。支付现金时先收付款凭单,核对凭单上经办人、部门经理及公司法人的签字,没有误差方可付款。每月必须清点库存现金并与现金日记账核对。

2.

银行业务办理及结算。保管好银行票据,发现票据不足及时购买。收到支票时检查对方签章密码是否齐全,在规定日期内存入银行。支付票据时先收资金支付申请单,核对单据上的签字方可付款。填开票据时仔细核对账号名称及金额,签章保持清晰整洁。每月核对企业账面金额与银行对账单金额,如有误差,查明原因后制作银行余额调节表,并签字。

3.

社保、公积金、工资的发放。每月按时交纳社保及公积金。根据在职员工工资单制作加密文件,连同支票一起交由银行发放工资。

4.

发票开具及管理。收到工程款或通气服务费时开具建筑业发票。开出的发票每月登记汇总,并根据发票的购买情况按月填写发票领用表。

5.

合同收取登记及管理。收到工程合同时,检查甲乙双方签章,如无问题则签收。合同按收到的顺序登记,在年度末装订成册。

6.

凭证的录入及装订。保管好每项业务的.原始凭证。熟练使用会计软件录入记账凭证。凭证每月装订成册后及时放好,不得丢失损坏。

除以上的工作外,空余时间我仍不断学习,积极翻阅会计专业书籍,参与会计职称考试,使自己与时俱进掌握最新的会计理论知识,提升个人能力及道德素养,成为一名合格出色的会计人员为公司效力。

出纳工作总结 4

20xx年这一年以来,在上级和学校领导的关心、支持下,本人始终不忘坚持认真学习,紧紧围绕学校工作大局,立足本职工作,兢兢业业,在稳定中求创新,在创新上求发展,创造出一流工作业绩为学校教学服务,现将工作总结如下:

一、认真学习,提高自身业务素质

本人的工作岗位虽然在后勤,但本人始终不忘学习。一是认真学习党和国家的法律法规,每晚的中央新闻30分和地方新闻是必看内容,了解大事要事,增强法律意识;二是认真学习会计法等法律、法规,积极参加会计资格培训、年审等,促进工作更好更有效的开展;三是经常向行家里手学习,比如:在电脑操作中遇到不懂、不会的问题,就立即同事请教、探讨,请教、探讨后,就在大脑中记一遍,然后在笔记本中记载下来,再加以灵活运用,直至完全掌握为止。

二、任劳任怨,乐于奉献

本人的工作岗位在学校出纳,出纳工作琐事多,心要细,要求高,压力大,因次在处理每一件事时,都往往存在着一定的困难和复杂的矛盾。尤其是在学校欠债、经济不宽余地情况下,债务要还,学校的经费也要正常的运转。在这即要保运转,又要偿还债务的情况下,作为出纳工作人员,就要当好学校领导的参谋,精打细算,统筹规划。在这心要细、压力大、琐事多的工作环境中,作为出纳工作人员,既要有宽阔的胸怀和乐观主义精神,又要有大公无私,廉洁奉公,吃苦耐劳,任劳任怨,爱校如家,不图名利,公道正派,埋头苦干,不计较个人得失、处处以学校利益、师生利益为重的奉献精神。总之,工作千头万绪,本人始终本着″认真细致″的态度来完成每一项工作。

三、认真履行职责,服务于教育教学

全心全意为人民服务的遵旨,既是一种崇高理想,又是一种政治要求,更是一种实际行动所在。学校财务工作负担者相应的不可推卸的职责,只有立足于自己的工作岗位,结合自己的特殊的工作特点,完成自己负责的任务,才是为人民服务的体现。该办的事,要认真细致的坚决办,不拖拉;能办到的事马上办励志网/,不等不靠;不好办的事,想方设法去办,不推不拖。一切为学校、为教师、为学生着想。在服务于教学的同时,严格按照上级规定,实行收支两条线管理,严格遵守财经纪律,做到有计划的使用经费,从严掌握开支。按照法律、法规及上级主管部门的要求,单据报销均需主管校长、分管领导审批签字方可报销。

四、谦虚谨慎,做好传、帮、带工作

出纳工作性质,衔接性比较强。在学校决定安排新人接我班后,我就先领着她到教育局、人事科、计财科、教育科、勤办;财政局、行财科、国库科、社保科、预算外局;区政府人事局、物价、局档案局;市社会保障局、市医保中心、市地税局等所要办事的单位走一趟,认认门户,作个交接,试着让她先做一些简单的事情。第二步教她怎样报账,填写报账单,什么样的凭证,属什么科目或哪一级的科目。第三步教她怎样做帐。总之,我把我所知道的,毫不保留地传授与她。同时,自己要谦虚谨慎,向她人学习自己没有掌握的知识,取长补短,相互学习,共同进步。

出纳工作总结 5

一、日常工作

出纳工作总结

1、适时提取备用金,保障每日现金的正常周转。

2、依据现金收支单据编制现金电子表、银行电子表。并每天交由会计审核。

3、每日清点库存现金,准确无误的处理好付款申请。

4、查询银行余额与帐面余额核对清楚,并查询已开发票的金额是否到帐。

5、定时收取电汇通知单,并做详细登记。

6、核对各类人员费用单并报销及借支(由经办人、部门主管、会计员签字后方可支付现金),同时填写现金与费用电子表报销费用

7、登手工银行日记账及现金日记账。

8、做到现金、支票、财务章、收款专用章的安全保管。

9、本月认真核对员工的工资金额并准时发放工资。

10、按时缴纳本月社保,并做好增减员工的登记。

11、及时缴纳各项税金以及购买发票等日常工作。

12、及时采购及时备货。(认真与商务及时沟通,备货、收货、发货、

货物及时采购,定期给予经理与商务库存在库电子表,确保主要库存货物的充足供应)

13、材料入库,办理入库手续。物资进库时,必须填写付款单,办理

入库单,实际入库时认真登记。

14、材料出库。【各类货物的发出,必须由库管出具出库单,统一领取,领取后及时更改电脑数销售电子表格),注意:业务人员必须拿出库单方可开具发票】

15、反馈信息(定时查询账户,查询货款到账情况,做好登记并告诉所属业务人员。)

16、核库(管理好库房,月底与会计进行核库,并作出相应,在库存,在途库存以及旧库库存并发给相关的人员。)。

17、认真做好现金,库存以及借款的周报表填写。

18、做到认真、积极配合业务人员、商务、会计的日常工作,服从领导的各项安排。

三、做好周报表的填写。

四、管理好库房,月底与会计进行盘库。

以上是我对自己工作的总结与计划的汇总,敬请各位领导与同事给

予批评指正。在今后的工作当中,我将一如既往的努力工作,不断总结工作经验;努力学习,不断提高自己的专业知识和业务能力,为公司的辉煌发展而努力奋斗。

出纳工作总结 6

20xx年已经结束了,期间,繁忙的工作虽然带来了很多辛苦,但更多的是收获的喜悦。在领导和同事的帮助下,我按时按量的完成了自己的工作,其中有成绩也有不足,现将自己本年工作总结如下:

一、日常主要工作

①现金收入支出:收取现金能够正确辨别钱币真伪并核对金额及时开具发票(收据),并编制付款凭证登录现金电子帐及日记账;现金支出能够坚持财务制度,严格审核手续(经办人、主管、总经理签字齐全),认真核对付款金额,及时登录现金电子帐、日记账,并对发票严格把关,对不符合财务制度的,不予付款。

②现金库存管理:严格执行现金管理和结算制度,上下班前检查保险柜是否上锁,有无异常,现金卡账号密码严格保密,U盾与现金卡分别存放,定期向会计核对现金帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。不坐支现金,不公款私存,不白条抵现金,每日对总经理、财务经理进行库存余额汇报。

③银行收付款:银行收款及时开具收据并编制凭证,登记电子帐、银行日记账;银行付款严格核对手续,用款申请单上必须有经办人、主管、总经理签字,认真核对金额,有发票的认真核对名称、开户行等内容是否齐全完整无误,完成付款后及时通知相关部门,并编制付款凭证,登记电子帐、银行日记账。

④银行存款管理:根据收支业务原始凭证编制相关会计凭证,银行电子帐及银行日记账,每日对账面余额与实际金额相核对,当日业务当日完成,做到日清月结,每月根据银行对账单编制银行存款余额调节表,发现问题及时向上级领导反映并尽快解决,确保资金安全。

⑤支票的管理:分银行分别建立支票登记簿,每笔业务支票号、经办人、摘要等详细记录;不签发空白支票;收到支票或承兑时认真核对日期、收款人、大小写、用途、密码、盖章、背书是否填写齐全,是否有误,并准确及时的做好登记。

⑥印鉴管理:目前公司财务章由我保存,财务章的使用严格按照公司财务制度要求,使用前有领导批准,使用后及时锁入保险柜,做到了不乱盖、私盖,不外借。

二、存在问题以及改进办法

①刚刚开始工作时我简单的认为出纳工作好像很简单,当我真正投入工作,才知道我对出纳工作的认识和了解是错误的、片面的,出纳工作不仅责任重大,而且需要大量的专业知识做后盾,而目前我的学习还不够,专业水平也不够高。

②在过去一年的工作中,虽然取得了一些成绩,但在实际工作中,难免还是出现这样那样的小错误,这些小错误的根源就是思想上的放松,麻痹大意导致的不认真不仔细。

三、明年工作计划

20xx年工作已经结束了,20xx年的工作已经有条不紊的展开,新一年的工作中,还是要再接再厉,按时按量的完成财务任务,同时还要加强学习,提高自己的专业水平,养成工作严肃认真的习惯,从思想上认识上仔细、谨慎起来,最大限度的避免各类错误的发生,同时也要加强与其他部门的沟通与合作,共同完成相关工作。

同时,非常感谢领导和同事在工作中给我的支持和帮助,明年的工作中,我将再接再厉,为公司的发展贡献自己的一份力量。

出纳工作总结 7

目前,营业部出纳工作较以前有很大提高,人员执行制度的意识有所加强,内控管理正朝着规范化的方向健康发展。但在实际的操作过程中也暴露出一些问题。下面就如何加强库房、提解管理,杜绝现金差错的发生。谈谈我个人一些体会。不到之处,敬请批评指正。

一、以身作则、严格管理

作为库房管理的直接责任人要积极做好员工的思想工作,引导员工如何立足本职。确保现金及库款安全。我本人在现金及库房管理中事事、处处起模范表率作用,带头遵守劳动纪律,严格执行规章制度。坚持每天跟班操作管理,发现问题,及时整改。通过日常教育,结合处罚措施,使员工防案意识得到加强。坚持每周一学习制度,及时传达上级行内控管理要求。

二、建立健全各项规章制度

根据总行、省分行对现金营运的管理规定,结合本行实际,我部制定《营业部库房、提解管理实施细则》,对库房管理的工作职责、工作制度、内控要求进一步明确、规范,使现金及库房管理更加细化、更加具体。并细致地总结实际工作中发现的新情况、新问题,采取有效措施,予以解决。

对柜员在业务办理过程中不能执行制度的,我们以“营业部处罚通知书”形式下发给当事人。存在以习惯做法代替制度恶习的,我们要采取有针对性的措施纠正不良习惯。

三、视金库管理制度如“生命”

金库执行主任与管库员严格遵照执行早晚同时到位,营业过程中两名管库员坚持同进同出,相互制约,相互监督;金库会计核算制度严格落实,管库员与记账员分离,做到记账与现金上交同步。管库员双人轧库、以款碰账,做到:当日现金实物、网点日结单、现金库存明细登记簿、系统终端显示的库存余额四相符,由专人通过1323确认与101现金科目核对。

四、认真操作,完善交接手续

营业部制定了《出纳人员现金交接管理办法》、《提解与库房人员交接管理办法》、《现金整点管理办法》。库房2318代保管物品的管理做到按规定执行,为杜绝单人办理代保物品的进出库的现象,建议综合科以适当的形式帮助协调。确保操作时不走样,保证出入库双人办理。

与管库人员的交接达到合规。对现金整点中发现的差错建立台账登记簿,同时建立与网点的联系制度做到及时沟通,做到有据可查。确保现金整点在整点区内差错的真实性。

五、熟练掌握库房、现金区安全的配套设施的使用方法

消除安全隐患的盲区。共同做好提解与保安人员的协调工作,确保我行现金调运和提解人员的人身安全。

出纳工作总结 8

岁月如梭,又是一个世纪滑过,伴随着悠悠绵长的钟声,在喜庆祥和的气氛中,又迎来了新的一年。在这半年多的时间里,使我学到了许多新的专业知识。我想,这是与公司的领导以及上级主管及同事之间的帮助是分不开的。

现对20xx年上半年的工作做如下总结:

1自20xx年进公司以来能严格遵守公司的各项规章制度,从没迟到早退过。能和同事相处融洽。

2工作上能认真,仔细。能虚心向老员工学习,不懂就问,不断提高自己的专业水平,使自己更上一个台阶。

3认真审核会计做的凭证,无误后,按票付款。

4认真审核支票领用单每项领导的签字然后按程序领支票。

5认真审核借款单每项领导的签字,然后按程序领支票。

6收取各项目处的房款,办证费,入户费,壁挂炉,并做好台账的登记。

7每周给张总报各项目收入及支出周报表、各项目收入明细日报表。

8每日下午到个点接款,次日把款安全送到银行。

9每天到银行查询到账情况。

10每天做好现金日记账,银行存款日记账的记账工作,每天做到日清月结。11每月初去各开户行打印银行对账单核对银行存款日记账与银行的明细账。12每月初和会计核对会计的明细账及时作出与会计及银行的余额调节表。

下半年工作计划:不断提高自己,多学、多问使工作干的更好。

出纳工作总结 9

20xx年我在领导的正确领导下,在和同事们的团结协作和相互帮助中,较好的完成了20xx年的各项工作任务,在业务素质和思想政治方面都有了更进一步的提高。现将一年来取得的成绩和存在的不足总结如下:

一.思想政治表现、品德修养及职业道德方面

一年来,本人认真遵守内务条令,按时出勤,有效利用工作时间;坚守岗位,当需要加班完成工作按时加班加点工作,能够按时完成;爱岗敬业,具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识和相关法律知识,工作态度端正,认真负责地对待每一项工作。工作中任劳任怨,不计较个人得失,积极参加单位组织的各项政治学习,积极要求上进。

二.工作能力和具体业务方面

我在财务部门的工作岗位是出纳。岗位责任是现金的管

理和收支,银行业务办理及结算,现金及银行日记帐的登记和财务核对,手写支票工资及奖金的核对和发放。回顾这一年的工作,我虚心学习新的专业知识,积极配合同事之间的工作。首先,在领导的帮助下,我更了解了出纳岗位的各种制度及日常的工作流程,学到了很多工作中的知识,我更加的熟练了出纳工作。同时,充分的认识到在出纳这个工作岗位上一定要做到坚持原则,责任重于泰山,要有“工作岗位没有高低之分,只有分工不同”的工作意识,这样才能更好的完成本职工作,体现人生价值。其次作为出纳,我在收付、反映、监督等几个方面尽到了自己应尽的职责,过去的一年工作里在不断的改善工作方式方法的同时,顺利的完成了如下工作:

1、严格的执行现金管理和结算制度,定期向主管会计核对现金与账目,发现金额不符时,做到及时反映,及时处理。收到现金,开出收据,及时将现金存入银行,无坐支现金。

2、根据各部门和各人提供的依据,井然有序的完成了职工工资和其它应发放的经费的发放工作。

3、坚持财务手续,严格审查,发票上必须有经手人验收人审批人签字方可报账,对不符合手续的凭证不予付款。

三.存在的不足与20xx年计划

回顾检查自身存在的问题,我在专业领域的学习不够。

当前,以信息技术为基础的会计出纳软件已经趋于普及,但我个人的理论基础,专业知识、工作方法尚存在一定的欠缺。有制度不执行的现象仍然存在,内部控制形同虚设,收入管理不严密,稽核工作不到位,内部牵制流程有待完善。历史形成的债权债务还未完全清理。电算化软件既有的功能还未得到充分的利用,操作水平还有待提高。

针对以上问题,20xx年的努力方向是:

1、加强理论学习,进一步提高工作效率。通过相关专业知识 的学习,虚心请教领导和同事,增强分析问题和解决问题的能力。努力学习专业理论知识,提高自己的专业技能。

2、严格各项规章制度,凡是按程序办。做到平时工作更认真仔细,作为对发票最后一关审查,一定要坚持原则,即使是已经审核过的发票,如果存在要素不全,内容笼统等发票,坚决不予报销。

3、从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。代表公司维护并保持了与银行之间的良好合作关系,认真处理好与财务人员的合作关系,遵守公司制度,作好自己的服务工作。

出纳工作总结 10

今年以来,我们在党委政府的正确领导下,在上级财务部门的业务指导下,以年初提出的工作思路为指导,以提高工作效益为核心,以增强业务水平为目标,以紧缩开支为重点,全面落实预算管理,强基础,抓规范,实现了全年业务制度规范化,经营管理科学化,有力地推动了计划生育财务管理水平的进一步提高,充分发挥了财务管理的核心作用。现将计生办xx年财务工作开展情况作如下总结。

一、认真执行领导的统一部署,积极开展日常财务管理工作。

年初,新主任刚上任,我及时汇报了我镇计划生育工作环境。在新领导的安排下,我们积极开展日常财务工作,严肃财经纪律,认真执行领导的统一部署,有条不紊地开展工作。

二、进一步加强日常财务工作的管理,完善财务规章制度和岗位职责。

在年初加大财务基础工作建设,从粘贴票据、装订凭证等最基础的工作抓起,认真审核原始票据,细化财务报账流程。按照县计生委检查通知精神,我们又学习了《银行存款管理制度》、《票据及财务印鉴的管理制度》、《会计档案保管制度》等,每月终结都要进行自查、自检工作,逐步完善计生办的财务管理体系。

三、在专项经费的支出上,认真领会计生委的相关政策

严格执行预算,不挤占、不挪用,保正专款专用。每月底定时做帐,编制上报专项经费决算报表,为领导做出相关决策及时提供了财务信息。

四、在领导的支持和相关部门的配合下认真、及时完成了县计生委下达的各项工作任务。

录入从20xx年到现在的社会抚养费信息五百多条,上价社会抚养费46万。与去年同期比较节约资金近20万。

五、认真参加县计生委组织的各种财务培训班

努力学习新知识、新业务、使我们的财务基础工作更加规范,同时也提高了工作效率。财务培训班学习了审计基础知识、零余额账户的核算管理、财务工作基础知识。我认真归纳总结了所学的内容,在工作之余进行消化理解。通过这次学习,不仅丰富了我的基础理论知识、提高了实际操作能力,更加强了财经法律意识。

六、随着我国经济建设的不断发展,和世界经济的巨大变化,我们财务会计工作的侧重点和基本点也在改变

在为经济基础建设服务的同时,也为党和国家的路线方针政策的制定提供依据。因此财务会计工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上,应不断更新知识,不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点,认真总结经验、查找不足,保证财务基础工作的准确、及时、完整,为领导及时、准确、完整的提供财务信息。

出纳工作总结 11

我热爱我的工作,它虽然繁杂、琐碎,但是作为单位正常运转的重要组成部分,我深深地感到自己肩上的责任。回顾上个月的工作,我不断学习新的知识,严格执行领导安排,积极配合同事开展工作,尽到了应尽的职责,顺利完成了本职工作,现总结如下:

一、日常工作方面

1、严格按照财务制度要求,认真执行现金管理和结算。及时收回各项收入,对每笔款项都开出收据、发票,并及时将现金存入银行,从无坐支现金现象。每天做好日常现金日记账及盘存工作,做到账实相符,防止现金盈亏。定期向会计核对现金与账目,发现金额不符的情况,做到及时汇报,及时处理。

2、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成职工工资和其他应发放经费的发放工作。

3、对财务手续,坚持严格审核,凭证上必须有经手人及相关领导签字才能给予支付,对不符规定的凭证绝不付款。外出借款无论金额多少,都报领导签字批准并通过借支单借款。

4、妥善保管支票及贵重物品,并认真完成领导交付的其他工作任务。

二、存在的问题

本人工作中存在的问题主要是学习不够、经验不足。目前,我对出纳的理论基础、专业知识、工作方法等还不是十分精通,需要进一步加强理论及业务知识学习,并努力做到学以致用。同时,还要通过虚心请教领导和同事,增强分析问题、解决问题的能力,进一步提高工作效率。

出纳的工作需要认真细心,不能出现丝毫的差错,我会坚持以严肃的态度对待工作,一丝不苟的执行制度,在自己的岗位上,更好的完成工作,贡献自己的一份力量。

自调到财务部接任出纳工作以来,我虚心学习新的专业知识,积极配合同事之间的工作,努力适应新的工作岗位,以最快的速度和最好的状态进入自己的工作当中。首先,在领导的指导下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程,在同事们的帮助下我学到了很多工作中的知识,最快地熟悉了这份新的工作。其次作为单位出纳,过去的半年时间里我在不断改善工作方式方法的同时,也顺利完成如下工作:

一、重视工作业务质量,遵守公司各项制度

经过打拼和积累,公司的羽翼已经逐渐丰满,不断走向更大更强的企业行列。然而,公司要发展,离不开员工的努力奋斗,我们首先需要提高自己的业务能力。作为xx公司的一名出纳,一切从零开始,认真履行出纳岗位职责,遵守公司的各项管理制度,在工作中不推、不等、不靠,积极主动的完成自己的本职工作。

二、加强日常工具管理,做好安全防范工作

在领导的统筹安排下,公司的管理制度不断建立健全,各项工作都有明确分工。在工具管理方面,我重新修改了多个附件,以保证工具的正常使用。在安全防范方面,对日常工作所用的各种名称章、财务章都严格做到保管;现金、票据、各种印鉴,既做到内部的保管分工,各负其责,又相互牵制。外出办事也注意保护自身的安全,把保护自身分管的公共财产物资的安全完整作为自己的首要任务来完成。

三、强化个人操作能力,顺利通过资格考试

自从决定做一名出纳开始,我就面临着一个重要的考试――必须在今年取得会计从业资格证。因此在从事出纳工作之后,我就报了会计从业资格考试培训班,希望通过老师的辅导和自己的实际工作经验能够通过这次考试。离开学校两年了,从没有想过有一天,我还要重拾课本,去学习哪些原本认为和我毫无关系的知识。报了培训班,白天上班,晚上坐在简易棚搭建的教室里,第一次深刻体会到xx的冬季是那么的寒冷。周末,整整一天呆在房间里背书,做题,真心希望这次的考试能够通过。幸好,我过了,并且顺利地取得资格证。

四、积累经验及时总结,吸取教训再接再厉

在过去的半年时间里,经过认真学习和努力工作,我也积累了一点工作经验,只有摆正自己的位置,下功夫熟悉基本业务,才能尽快适应新的工作岗位;只有主动融入集体,处理好各方面的关系,才能在新的环境中保持好的工作状态;只有坚持原则落实制度,认真理财管账,才能履行好出纳职责;只有保持心态平和,“取人之长、补己之短”,才能不断提高、取得进步。

同时,在工作之中也存在很多不足,主要表现在:学习不够。随着时代的发展,社会前进的步伐越来越快,想要适应社会,在社会中立足,我们就必须要不断地学习。俗话说:“学无止境”,现在的我要多看一些专业的书籍来提高自己的理论水平和专业能力。经验较少。虽然我已经通过了会计从业资格考试,取得了相关的证书,但是从书本上得到的知识终归是浅薄的,最终要想认识事物或事理的本质,还必须通过自己亲身的实践。在工作中不断总结,积累经验,才能更好地工作和解决问题。

我喜欢我的工作,虽然繁杂、琐碎,也没有太多新奇,但是作为企业正常运转的命脉,我深深的感到自己岗位的价值。这半年中的所有成绩都只代表过去,所有教训和不足我也会牢记在心,努力改进。工作是日复一日的,看似反复枯燥,但我相信“点点滴滴,造就不凡”。有了今天的积累,就有明天的辉煌。

出纳工作总结 12

转眼间我们送走了20xx年迎来了崭新的20xx年,回顾这1年来的工作情况,还是收获颇丰,作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时,

顺利完成如下工作:

一、本人严格按照财务人员的相关制度和条例,坚持原则、客观公正、依法办事。实现现金管理,现金收付,凭证的审核以及现金日记帐登记等业务,谨慎细致不出差错,能够确保做到现金的收支准确无误,认真复核会计审核的原始凭证数量,金额计算是否一致,逐笔登记现金日记帐,保证了现金工作的准确性,及时性。在实际工作中,本着客观、严谨、细致的原则,在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督,严格执行财务纪律,按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求工作。在审核原始凭证时,对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出,坚决不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督,保证了会计凭证手续齐备、规范合法,确保了会计信息的真实、合法、准确、完整。切实发挥了财务核算和监督的作用。

二、日常与银行相关部门联系紧密,根据单位需要正确开具支票转账进账,提取现金备用,井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中,我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头,帐号,用途是否一致,认真填写银行结算凭证,保证金额填写准确,认真审查收款结算凭证的真伪性,及时掌握银行存款余额情况,逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐,每月按帐号与银行对帐,落实并督促未达帐项及时入帐。

三、从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。为了能按质按量完成各项任务,不计较个人得失,不讲报酬。维护并保持了与各银行之间的良好合作关系,认真处理好与其他单位财务人员的合作关系。另外,对于本职工作,严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。及时回收整理各项回单、收据,及时将现金存入银行,从无坐支现金。根据会计提供的依据,及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。

回顾检查自身存在的问题,我在专业领域的学习不够。当前,以信息技术为基础的会计软件已经趋于普及,但我个人的理论基础,专业知识、工作方法尚存在一定的欠缺。

针对以上问题,今后的努力方向是:

一、 加强理论学习,进一步提高工作效率。通过相关专业知识的学习,虚心请教领导和同事,增强分析问题和解决问题的能力。努力学习专业理论知识,提高自己的专业技能。

二、严格执行各项规章制度,凡事按程序办,做到平时工作更认真仔细。一定要坚持原则,恪守良好的职业道德,发挥财务控制、监督的作用。

三、要做到顾全大局、服从安排、团结协作。虚心向有经验的同志学习,认真探索,总结方法,增强业务知识,掌握业务技能,并能团结同志,加强协作,加强和外单位的沟通能力。在过去的一年中,付出过努力,也得到过回报。用严肃认真的态度对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度,是我们的一贯坚持的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸,既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的一年,我会扬长避短,更好的完成本职工作。

出纳工作总结 13

随着时间的流逝,来到公司八个多月了,总结20xx年的工作以予在20xx年中更好的发现自己,完善自我。20xx年过去了,在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心,让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足,从而也让我学到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,出纳工作做出以下总结。

1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关,杜绝浪费及不正常的开支。

2、支付每一笔款项,不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。

3、每日核对现金库存,并填报当日资金日报,做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。

4、开立公司需要的一般账户,变更公司基本账户

5、管理及开具各种支票及相关票据及现金收付业务

6、企业日常经营业务的账务处理

知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容,绝非“雕虫小技”,它是经济工作的第一线,财务收支的关口,占有重要的地位。作为一个合格的出纳,我必须具备以下的基本要求。

一、学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能。

二、学会制订本职岗位工作制度,发挥财务控制、监督的作用。

三、出纳人员要恪守良好的职业道德。

四、出纳人员要有较强的安全意识,现金、票据、各种印鉴的保管。很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通能力。

五、我要进行房地产业务与财务知识的不断学习与实践,吸取20xx年遗憾与不足及收获的经验,来进一步完善自己的工作,这样才能更好的跟上公司发展步伐。发现自己,发展自己,及时的与他人沟通,建立良好的工作氛围。

以上是我工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,我的20xx年将在充实、喜悦、收获中度过。

在此,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!

首先,在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识,使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分,一定要好好工作,来体现人生价值。同时为了提高工作效率,平时自学电脑知识和ERP的出纳知识及操作,利用ERP使工作更加准确和快速。

其次作为公司出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责,过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:

一、日常工作:

1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。

2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。

3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。

二、其他工作

1、迎接公司上市财务审计,准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。在工作中,我忠于职守,尽力而为,领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。

2、完成领导交付的其他工作。

三、回顾检查自身存在的问题,我认为:

一、学习不够。当前,以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。

二、对针对以上问题,今后的努力方向是:

加强理论学习,进一步提高工作效率。对业务的熟悉,必须通过相关专业知识的学习,虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力,努力学习,争取在明年取得会计从业资格证书。

综上所述。在过去的几个月中,付出过努力,也得到过回报。人到中年,用严肃认真的态度对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度,是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸,既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20xx年,我会扬长避短,更好的完成本职工作。

出纳工作总结 14

转眼间我们送走了xx年迎来了崭新的20xx年,回顾这1年来的工作情况,还是收获颇丰,作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:

一、现金业务

本人严格按照财务人员的相关制度和条例,实现现金管理,现金收付,凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错,能够确保做到现金的收支准确无误,认真复核会计主管审核的原始凭证数量,金额计算与金额是否一致,逐笔登记现金日记帐,保证了现金工作的准确性,及时性。

二、银行业务

日常与银行相关部门联系紧密,根据单位需要正确开具支票转账进账,提取现金备用,井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中,我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头,帐号,用途是否一致,认真填写银行结算凭证,保证金额填写准确,认真审查收款结算凭证的真伪性,及时掌握银行存款余额情况,逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐,每月按帐号与银行对帐,落实并督促未达帐项及时入帐。

三、其他工作

从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与各银行之间的良好合作关系,认真处理好与其他单位财务人员的合作关系,另外,对于本职工作,严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。及时回收整理各项回单、收据,及时将现金存入银行,从无坐支现金。根据会计提供的依据,及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。

回顾这几个月来的点点滴滴,每当完成一项工作任务,即使忙一点,心里还是感到很欣慰很踏实,在新的一年里,我还需要在工作上更加积极主动,态度上更加认真负责;另外,我能有现在这点小小的进步,这都得益于领导,前辈的帮助与交流,我真正感受到了领导的关怀和期望,同时也由衷的钦佩他们渊博的知识和丰富的实践经验。作为一名普普通通的员工,我的工作是再普通不过了,象我这样能做好自己本职工作的同事还有很多,我们能在过去一年圆满地完成任务,主要在于各级领导的关心和大力支持,采取各种灵活多变的方式和方法去解决各种不同的问题,我只是和所有我们公司的其他员工一样,尽自己的努力为公司,希望对公司能有所贡献。我想,普通的工作也并非意味着追求的终结,我处在一个比较平凡的工作岗位上,所以我更应该去实现我的理想和追求,无论结果如何,即使平凡也不能平庸。更何况追求过程的本身就是一种成长,一种进步。

在新一年中,我一定更加严格地要求自己,积级参加公司的各项活动和学习,从去年的工作中认真吸取经验,缩小在业务上的差距,让自己今后的工作更加严谨有序,让自己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力,决不辜负大家对我的期望!同时我也衷心期待领导和前辈能够多多在工作上指导我,在思想上帮助我,我会尽力为公司的进一步发展和壮大发挥自己应有的作用。

最后,我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导,有了大家这样好同事好领导,在这样的一个优秀的集体里,我相信我们的公司明天会更好!而我们也将收获无限的希望!

出纳工作总结 15

转眼间我一来公司上班近一个月了,现将这近一个月的工作予以总结,以更好的在以后的工作中发现自己的不足,不断的完善自己,提高自己。

在这一个月里通过领导和各位同事对我的帮助和关心,让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足,从而也让我学到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,现对我个人在这一个月的工作做出以下总结:

一、对公司的认识评价

我们公司成立于20xx年,是西风酒厂负责西凤友缘酒品牌全国市场运营、管理、销售的公司,是陕西西凤酒股份有限公司授权下的最具实力的品牌运营商之一。在短短三年左右,将西凤友缘酒品牌运作成为西凤酒厂位居第五的强势品牌。主要经营西凤友缘酒系列产品(45度西凤金友缘酒和46度西凤银友缘酒)。目前西凤友缘酒系列产品已覆盖陕西省八十多个县市、并远销山西,河南、甘肃、宁夏、内蒙、云南、北京、深圳等地,并在不断的发展。作为一个新人我认为我们公司在各位领导的带领下始终坚持“树大理想、大目标,做大品牌、大市场”的经营理念,秉承和发扬 “至诚至信”的服务准则,把诚信经营作为企业的灵魂,把严格规范、保持价格稳定作为企业的生命线,把培养员工队伍、打造优秀团队作为企业生存的坚实保障,把体制创新、机制创新作为企业发展的动力,把始终为经销商着想、为零售户着想作为市场营销的基本原则,使零售户与公司实现了互利共赢。并在注重营销战略、品牌形象推广和效益增长的同时,更加注重企业文化的树立与公司长期稳定的发展,不仅为员工提供完善的福利待遇和发展平台,更注重员工个人素质的提升和工作能力提高。我相信在西凤友缘酒品牌不断发展壮大的同时也能实现我自身的价值。

二、工作中应注意事项

1、每月进行帐务核对,发现差错及时查找,做到帐实相符;

2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易,天下大事始于细”。

3、严格按照公司的管理制度进行资金的把关,杜绝浪费及不正常的开支。

4、出纳员支付(包括公、私借用)每一笔款项,不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。

5、必须建立健全现金日记帐,逐笔记载现金收付。每日核对现金库存,并填报当日现金流量表,做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。

6、销售、维修配件的货款必须入账。

7、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。

8、当日有到款,必须当日开具收款收据。

三、今后的努力方向

在工作期间我认识到要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容,绝非“雕虫小技”,它是经济工作的第一线,财务收支的关口,占有重要的位。 所以我要求自己在以后的工作学习中做到以下几点:

1、出纳人员要恪守良好的职业道德;

2、学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能;

3、出纳人员要有较强的安全意识,现金、票据、各种账目的妥善保管;

4、使自己有很好的沟通能力。

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1:个人工作总结与计划

2:财政所年度个人工作总结(精选13篇)